Ekstreyi muhasebe programına aktarma
PDF ekstrenizi tabloya çevirdikten sonraki adım, bu tabloyu kullandığınız muhasebe programına aktarmaktır. Aşağıda hangi biçimi seçeceğinizi, sütunları nasıl eşleyeceğinizi ve en sık yapılan hataları bulacaksınız.
Bu bir bağlantı (entegrasyon) değildir
Çıktıdaki sütunlar
Excel ve CSV dosyaları aynı sütunları taşır. İçe aktarma ekranında bu sütunları programınızın alanlarıyla eşlersiniz.
- Tarih
- İşlem tarihi, YYYY-AA-GG biçiminde. Sıralama ve dönem süzmesi bu sütundan yapılır.
- Valör
- Ekstrede ikinci bir tarih varsa buraya yazılır; yoksa boş kalır.
- Açıklama
- Bankanın yazdığı açıklama. Alt satıra taşan kısımlar birleştirilir.
- Tutar
- Tek sütun, işaretli: gider eksi, gelir artı. Excel’de sayı hücresidir.
- Yön
- “Giriş” veya “Çıkış”. Tutarın işaretinin okunabilir karşılığıdır.
- Bakiye
- Ekstrede varsa satır sonu bakiyesi. Kontrol için kullanılır.
- İşaret kaynağı
- Yönün nereden belirlendiği. “Varsayıldı” yazan satırları aktarmadan önce gözden geçirin.
Yaygın programlar
Aşağıdaki programların hepsinde tablo içe aktarma bulunur. Ekranların adı ve yeri sürümden sürüme değiştiği için burada menü yolu yazmıyoruz; aradığınız bölüm genellikle “içe aktar”, “Excel’den aktar” veya “toplu giriş” adını taşır.
Logo
Logo Tiger, Go ve İşbaşı ailesinde tablo içe aktarma bulunur.
Mikro
Mikro Fly ve Jump sürümlerinde Excel’den aktarım yapılır.
Paraşüt
Banka hareketleri için tablo yükleme desteklenir.
Luca
Mali müşavirlerin yaygın kullandığı programdır.
Zirve
Excel şablonuyla toplu kayıt girişi yapılır.
Netsis
Aktarım için sütun eşlemeli tablo alınır.
Uyumsoft
e-Dönüşüm paketlerinde tablo aktarımı bulunur.
Odoo
Banka ekstresi içe aktarma modülü CSV/Excel kabul eder.
MaliMimari’nin kendi gelir-gider takibi
Ayrı bir program kurmadan, çıktıyı doğrudan panelinize aktarabilirsiniz.
Gelir-gider ekranındaki içe aktarma, buradan indirdiğiniz CSV ve Excel dosyalarını okur. Sütunları kendisi tahmin eder, siz onaylarsınız; eksi tutarlar gider sayılır. KDV oranını satır bazında veya toplu verebilirsiniz. Aktarım sonrası kategori dökümü, KDV özeti ve grafikler hazır gelir.
Hatalı satırlar sessizce atlanmaz: neyin neden aktarılamadığ ını aktarımdan önce satır satır görürsünüz.